一、 公司背景

该汽车模具公司（以下简称"公司"）注册资本2,120万元。2003年9月按照有关国家政策，改制为民营控股67.5%、国有参股32.5%、投资主体多元化的现代企业。2004 年6 月，实现国有股权的全部退出。

公司主营业务是设计、制造汽车车身内、外覆盖件冲压模具，是我国汽车模具专业企业之一，并且是唯一独立于汽车整车厂家、以汽车模具为主营业务的专业化公司。具备年产700 标套汽车模具的生产能力。

二、 公司业务情况描述

公司的经营范围包括模具的设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造、技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务；进出口业务（以上范围内有国家专营专项规定的按规定办理）。主营业务为设计、制造汽车车身内、外覆盖件冲压模具。

公司曾为包括陆虎、VOLVO、凯迪拉克、皇冠等国际高档品牌提供汽车模具设计和制造服务；为威驰、花冠、捷达、宝来、桑塔纳、富康、标致等国内多数合资中高档品牌提供汽车模具设计和制造服务；为国内多个厂家提供整车模具设计和制造服务：北京汽车厂、奇瑞、保定长城、比亚迪等。国内其它多数新车型的开发过程也都有公司的参与：沈阳金杯、西安秦川、郑州日产、长安铃木等。

三、 公司未来发展

1. 中期战略目标

2008年以前，公司汽车模具销售收入达到5亿元以上，利润超过7,500万元，成为全球范围重要的独立汽车模具供应商和生产基地；成为我国主要汽车模具设计和制造基地；成为我国新车开发的关键力量，整车企业的重要技术合作伙伴。具体包括：

2. 长期战略目标

2010年，公司产值超过10亿元，利润超过1.5亿元。

以企业核心技术为依托，通过包括收购兼并、战略合作、自主建设等多种方式，适时进入汽车模具产业上游和下游。

进军车身开发领域，提升企业服务整车企业的能力，成为我国重要的车身技术系统供应商。

以技术为核心，进军下游产业，为整车厂家提供整车样车试制服务，满足特殊车型小规模定制。

四、 公司的技术势力

1. 软硬件设施达到国际先进水平

公司现已装备了具有国际先进水平的CAD/CAM系统以及大型高速数控镗铣床、五面数控镗铣床、大型高速数字化装置、大型三座标测量机、研配压床和冲压设备，企业软硬件设施领先于国内竞争对手。公司累计投入超过千万元购进各类软件，并积极开发、使用新软件，企业软件建设领先国内同业。

2. 先进设计技术应用领先全国

公司一直注重CAD/CAM技术，96年即被评为"全国CAD应用工程示范企业"并获得"天津市科技进步奖"，实现了CAD/CAM与网络技术相结合，达到模具机械加工过程中的无人化生产，使企业在这一领域的技术达到了国际同行业的先进水平。

现在公司的模具设计100%采用三维立体设计；工艺100%CAE分析；国内首创模具加工流水作业，并向无图、无人化加工过渡；实型制作100%数控整体加工，提高了模具制作精度和速度，减轻了设计压力，国内首创，超过欧美及日本众多的国际知名模具企业，达到了国际领先水平。

通过向逆向工程和曲面重建技术的研究、应用，满足了以实物为依据的模具制造要求，消除了我国自行开发轿车模具的重大技术障碍，为我国整车开发制造奠定了基础。

五、 公司的主要管理层

公司自2004年彻底实现国有股份退出以来，所有股份全部员工持有，主要股权架构如下：高级管理和技术人员持有40%的股份，管理和技术人员持有30%股份，普通员工合计持有30%的股份。其中公司董事长、总经理个人持有股份超过10%。

截止2004年底，企业从业人员395人，其中，硕士研究生7名、大学本科生119人、大专生97人，占员工总数的60%以上。

六、 公司近三年的财务状况

单位：万元	2002年	2003年	2004年
销售收入	5,006	8,980	10,000
净利润	290	452	1,491
现金余额	4,203	1,961	1,518
净资产	5,310	1,232	4,808
实收资本	5,003	1,060	2,120

注：由于改制原因，公司2003年、2004年相继进行减资和增资。

七、 资金需求及用途

公司计划引入战略投资3,000 万元，投入资金主要用于公司新厂区建设。新厂区规划生产能力为800标准套的汽车覆盖件模具生产能力。